Проп-торговля и проп-фирмы. Что это такое?

Возможности трейдинга постоянно развиваются, так же как и предоставляемые возможности непосредственно для самих трейдеров. Одной из таких возможностей является проп-торговля, то есть работа с проп-компанией. В этой статье мы подробно рассмотрим, кто такие «проп-фирмы», как они работают и почему так активно развивается их популярность в использовании трейдерами.

Проп-торговля (от английского “proprietary trading”) — это торговля на заемные средства, предоставляемые специализированной компанией.

Как работают проп-компании?

Проп-компании, или как еще они называются проп-трейдинг компании, представляют собой организации, которые приглашают трейдеров на свою площадку и предоставляют возможность получить под собственное управление их капитал для торговли и извлечения прибыли. Из выше описанного предложения понятно, что трейдер будет работать с представленными ему компанией деньгами, но давайте разберемся какую выгоду будет иметь трейдер и проп-компания: прибыль от торговли трейдера будет разделяться между трейдером и компанией, в соответствии с заранее оговоренными условиями, например 85% от наработанной суммы тому, кто торговал, а остальные 20% компании, которая предоставляет капитал.

Основа привлекательности использования проп-фирм трейдерами заключается в желании трейдеров торговать на реальные средства, при этом не обладая собственным крупным капиталом.

Важным условием для получения капитала для торговли является наличие платных «челленджей».

Что это означает? Трейдер платит взнос за получение челленджа – условия для получения желаемого капитала для торгов. К примеру вы приобретаете челлендж (конкурс) на 70$, завершением которого будет предоставление 5000$ торгового капитала. Обычно челленджи включают стандартные условия, такие как цель по прибыли, наличие торговых дней, ограничения по допустимым потерям за 1 торговый день и в целом по счету, временные ограничения на прохождения челленджа, а также наличие нескольких фаз (обычно от 1 до 3) – наличие внутри 1 челленджа, ещё нескольких (это называется фазами).

При успешном прохождении вам действительно предоставят желаемую сумму под управление. Если такой конкурс вы не проходите (прохождением может являться только наличие выполнения всех условий), то следовательно сумма, оплаченная за челлендж, сгорает и вы ничего не получаете, кроме возможности вновь заплатить и вновь попробовать.

Преимущества проп-торговли:

1. Доступ к капиталу: Работая в проп-компании, трейдер получает доступ к большому капиталу, что позволяет ему торговать с более высокими ставками, чем если бы он использовал свои собственные средства.
2. Минимизация риска и психологии: Трейдеры могут принимать более агрессивные торговые решения, так как они управляют не собственными кровно заработанными деньгами, а чужими.
3. Разделение прибыли: у большинства проп-фирм, трейдер извлекает не всю сумму, а лишь процент от прибыли, которую генерирует компания, что создает дополнительный стимул торговать успешно.

Недостатки проп-торговли:

1. Ограничения и правила: Как на челленджах, так и в самой торговле, проп-фирмы имеют жесткие ограничения по рискам, что заставляет трейдеров входить в очень узкие и жесткие рамки во время разработки торговых стратегий.
2. Скам: В отличие от надежный брокеров, у проп-фирм в разы меньше юридических правил, которые они обязаны соблюдать, из-за чего эта сфера заполонилась скамом, где трейдеров просто сливают на фазе прохождения челленджей или банят аккаунты за хорошую торговлю. Поэтому перед регистрацией челленджа необходимо досконально проверить проп-фирму, даже если сейчас она находится в топ-5 по всему миру.

Заключение

Проп-торговля в начале своего трейдерского пути может дать возможность быстро раскрутить свой депозит до больших сумм (естественно при наличии хорошей торговли), при этом понеся наименьшие убытки. Но если мы говорим про уже состоявшихся трейдеров, с наличием хорошего капитала, то в таком случае проп-фирмы уже не такой хороший вариант, особенно с учетом того как на самом деле нынешние проп-фирмы не любят очень хороших и стабильных трейдеров, из-за чего придется постоянно искать новые проп-компании и попадать в черные списки старых, что будет приносить немалую головную боль (особенно если тебе не выводят $100-$150 тысяч. честно наторгованных).