Индикатор горизонтальные объемы: что это, специфика работы и применение

В этой статье мы рассмотрим, что такое горизонтальные объемы, как они работают, как их можно применять в торговле и всё ли так с ними хорошо?

Что такое горизонтальные объемы?

Горизонтальные объемы (или Volume Profile) – это индикатор, который отображает объем торгов по определенным ценовым уровням в заданный период времени.

Вместо того, чтобы показывать объем в зависимости от времени (как это делает стандартный объемный индикатор), горизонтальные объемы фокусируются на ценовом аспекте рынка. Это может позволить трейдерам видеть по каким уровням цены происходила наибольшая торговая активность.

Как работают горизонтальные объемы?

Горизонтальные объемы строятся на основе анализа данных о сделках, имеющихся в определенный временной интервал. Они позволяют трейдерам идентифицировать уровни, на которых произошел наибольший объем торгов, что может служить небольшой подсказкой при анализе и выставлении уровней на графике.

• Объем по уровням цен. Горизонтальные объемы показывают, как много контрактов было куплено или продано на каждом уровне цен. Высокий объем на определенном уровне цены обычно свидетельствует о сильном интересе трейдеров к этому уровню.
• Гистограмма объемов. Индикатор представлен в виде гистограммы, которая горизонтально располагается относительно ценовых уровней. Чем выше гистограмма, тем больший объем торгов происходил на этом уровне.
• Поддержка и сопротивление. Уровни с высоким объемом часто становятся уровнями поддержки и сопротивления. Если цена удерживается на уровне высокого объема, это может указывать на то, что множество трейдеров готовы покупать или продавать актив на этих уровнях.

Применение горизонтальных объемов

Теперь давайте рассмотрим, как трейдеры могут применять индикатор горизонтальных объемов в своей торговле.

1. Определение уровней поддержки и сопротивления. Используя горизонтальные объемы, трейдер может выявить более интересные уровни, на которых существует большой интерес к активации позиций. Эти уровни будут служить потенциальными уровнями поддержки и сопротивления.
2. Подтверждение сигналов от других инструментов. Горизонтальные объемы можно использовать в сочетании со своим анализом. Например, если по анализу трейдеру всё свидетельствует о вероятном развороте и при этом цена приближается к уровню с крупным скоплением объёма, то это только усиливает его сигнал.
3. Поиск зон ликвидности. Горизонтальные объемы показывают, где на рынке была сконцентрирована ликвидность. Это может быть полезно для краткосрочных трейдеров. Если цена движется в сторону уровня с высоким объемом, то это может быть зоной, где происходит большая активность, что можно учитывать при планировании сделок.
4. Анализ диапазона. Горизонтальные объемы помогают определить диапазоны, в которых инструмент может консолидироваться. Если объем торговли высок на определенной цене, это может означать, что котировки будут колебаться в этом диапазоне, прежде чем произойдет прорыв.

Как настроить индикатор горизонтальных объемов

Для использования индикатора горизонтальных объемов трейдерам необходимо следовать нескольким шагам:

1. Выбор таймфрейма. В зависимости от стиля торговли, выбирайте подходящий таймфрейм (например, минутный, часовой, дневной). Более длительные таймфреймы обычно показывают более рабочие уровни.
2. Выбор периода анализа. Установите период времени, для которого будет производиться анализ. Например, вы можете проанализировать горизонтальные объемы за предыдущий день, неделю или месяц.
3. Добавление индикатора на график. Большинство платформ для трейдинга, такие как MetaTrader, TradingView или NinjaTrader, позволяют легко добавить индикатор горизонтальных объемов к вашему графику. Рекомендуется исследовать настройки, чтобы настроить отображение в зависимости от ваших предпочтений.

Преимущества и недостатки

Как и любой индикатор, горизонтальные объемы имеют свои преимущества и недостатки.

Преимущества:

• Предоставляет дополнительную информацию о рынке, выделяя уровни с наибольшим скоплением объема.
• Помогает определить, где сосредоточена ликвидность.
• Улучшает понимание рыночных движений и может служить подтверждением других индикаторов.
• Позволяет применять различные стратегии, включая торговлю на уровне поддержки и сопротивления.

Недостатки:

• Может быть сложным для интерпретации новичками, так как требует понимания динамики объема.
• Не всегда дает точный анализ, особенно в условиях высокой волатильности.
• Может давать ложные сигналы в диапазонах, где объем не является признаками истинного движения.

Индикатор горизонтальных объемов — это неплохой инструмент для трейдеров, желающих улучшить свои навыки анализа и принятия решений. Понимание того, как он работает и как применять его в различных стратегиях, может добавить уверенности при анализе рынка. Но нужно понимать, что любой индикатор должен составлять не более 5% от общего анализа рынка. Индикатор – это лишь маленькая доля уверенности в правильности анализа рынка трейдером.